出納的基本職責是： 1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。 2、根據(jù)記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金。 3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及電子承兌安全。 4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。 5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。 6、跟進業(yè)務收款，及時進行匯報。 7、月末與會計清點現(xiàn)金及核實銀行余額。 8、負責固定資產登記和盤點，分析固定資產使用情況。 9、完成部門領導交辦的其他任務。
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