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出納的基本職責(zé)是： 1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。 2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。 3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及電子承兌安全。 4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。 5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。 6、跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款，及時(shí)進(jìn)行匯報(bào)。 7、月末與會(huì)計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金及核實(shí)銀行余額。 8、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)登記和盤點(diǎn)，分析固定資產(chǎn)使用情況。 9、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。