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??一、核心工作職責?? ??資金收付管理?? ??線上收款??：通過企業(yè)網(wǎng)銀、第三方支付平臺（支付寶/商戶）核對戶入款，匹配業(yè)務(wù)系統(tǒng)訂單信息。 ??遠程付款??：審核電子付款單（如釘釘/OA審批流），操作網(wǎng)銀支付供應(yīng)商貨款、員工報銷、工資發(fā)放等，確保附單齊全、金額精準。 ??票據(jù)管理??：在線簽發(fā)電子支票、匯票，管理電子發(fā)票的開具、認證及歸檔。 ??賬務(wù)核算與對賬?? ??日記賬登記??：在財務(wù)軟件（如用友、金蝶）中錄入現(xiàn)金、銀行流水賬，支持自動生成憑證。 ??實時對賬??：每日通過網(wǎng)銀下載流水，與財務(wù)系統(tǒng)日記賬逐筆勾稽；按月編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》處理未達賬項。 ??資金報表??：生成日報/周報（現(xiàn)金余額、收支明細），支持管理層資金調(diào)度決策。 ??合規(guī)與內(nèi)控執(zhí)行?? ??費用審核??：在線校驗報銷單據(jù)真實性（如電子發(fā)票查重、行程單驗真），拒絕不合規(guī)申請