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1.在財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。 2.出納員要樹(shù)立全局觀念，遵紀(jì)守法，忠于職守，廉潔奉公，實(shí)事求是，嚴(yán)密手續(xù)，保護(hù)現(xiàn)金安全，防止丟失、被盜。 3.嚴(yán)格按照國(guó)家規(guī)定，根據(jù)會(huì)計(jì)人員編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)，并隨時(shí)按順序逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，每日終向會(huì)計(jì)提交銀行存款及庫(kù)存現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表，做到日清月結(jié)。 4.每天報(bào)銷(xiāo)的現(xiàn)金及時(shí)到位，每日庫(kù)存不得超過(guò)銀行核定的限額，不得坐支，不得以白條抵庫(kù)，不得任意挪用現(xiàn)金。 5.辦理各項(xiàng)收付業(yè)務(wù)，認(rèn)真審查原始憑證，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反饋，妥善解決。抵制不合理的開(kāi)支，保證會(huì)計(jì)憑證的真實(shí)性、合法性、完整性。對(duì)已支付的現(xiàn)金單據(jù)加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。 6.每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金及賬目余額，接受有關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)不定期地檢查。 7.管理好財(cái)務(wù)印章。 8.按照各項(xiàng)規(guī)章制度及有關(guān)規(guī)定，辦理出納業(yè)務(wù)，履行管理職責(zé)，安全有效地經(jīng)營(yíng)好現(xiàn)金資產(chǎn)。 9.按照管理權(quán)限，做好出納業(yè)務(wù)的指導(dǎo)、督促、檢查工作。 10.對(duì)職工、來(lái)客要熱情接待，態(tài)度和藹，不推諉、不刁難，對(duì)工作嚴(yán)肅認(rèn)真，工作迅速。 11.銀行存管對(duì)賬崗位職責(zé) 對(duì)賬及發(fā)布 (1) 每日核對(duì)各銀行賬戶與收付費(fèi)系統(tǒng)的收付款明細(xì)及銀行賬戶明細(xì)，進(jìn)行銀行對(duì)賬。 (2) 負(fù)責(zé)省級(jí)集中開(kāi)立收入戶以及全部支出戶、費(fèi)用戶對(duì)賬，并逐步上收全轄收入戶對(duì)賬工作。 (3) 發(fā)布銀行賬戶的未達(dá)賬明細(xì)。 查明未達(dá)賬形成原因 (1) 督促查明本單位的未達(dá)賬形成原因 (2) 查明財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心所處理的憑證未達(dá)賬形成原因。 清理未達(dá)賬 (1) 督促及時(shí)清理未達(dá)賬 (2) 及時(shí)清理財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心形成的未達(dá)賬 編制相關(guān)報(bào)表 (1) 按月編制《銀行存管余額調(diào)節(jié)表》《銀行未達(dá)賬登記表》《銀行未達(dá)賬項(xiàng)匯總表》。 監(jiān)控賬戶資金風(fēng)險(xiǎn) (1) 日常監(jiān)控銀行賬戶異常收支和余額，并及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施。 (2) 通過(guò)銀行對(duì)賬建立健全資金風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與防范機(jī)制。 12.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 *需要有相關(guān)從業(yè)資格證