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崗位職責(zé)
1、負責(zé)銀行收付款業(yè)務(wù)，及時準(zhǔn)確處理流程，登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日出具并匯報資金進出明細及余額表；
2、負責(zé)資金相關(guān)會計憑證的編制，做到及時準(zhǔn)確，對資金有關(guān)科目進行分析管理，對異常事項做到及時處理；
3、根據(jù)公司資金管理制度，合理控制庫存現(xiàn)金量，定期與銀行對賬，確保資金使用和管理的安全性；月末進行現(xiàn)金盤點，出具現(xiàn)金盤點表；
4、根據(jù)資金需求，合理安排各銀行賬戶資金，了解銀行理財及費用政策，針對閑置資金，購買理財產(chǎn)品；負責(zé)與銀行等日常關(guān)系的維護；
5、負責(zé)資金相關(guān)的各項管理報表的編制與報送，各類銀行憑證的整理歸檔與保管；
6、熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)流程，包括支票、匯票、電匯、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬等各種結(jié)算方式的操作規(guī)范和注意事項；
7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)；
任職資格:
1、本科及以上學(xué)歷，有財務(wù)、會計、審計等相關(guān)專業(yè)背景;
2、熟練使用財務(wù)軟件(如用友、金蝶等)和辦公軟件(如Excel、Word、PPT等):
3、熟悉財務(wù)、稅務(wù)工作流程及相關(guān)財稅政策，以及財務(wù)信息化管理相關(guān)知識;
4、工作認真細心、責(zé)任心強、為人正直、敢于堅持原則；
5、具備較強的學(xué)習(xí)能力，良好的團隊協(xié)作精神、良好的溝通能力和服務(wù)意識。