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1、根據(jù)公司規(guī)定認(rèn)真把好審核關(guān)，做好日常的銀行、現(xiàn)金收付結(jié)算工作；
2、審核原始憑證的準(zhǔn)確性，監(jiān)督業(yè)務(wù)的合法性、合理性和真實(shí)性，滿足付款條件后辦理相關(guān)支付手續(xù)；
3、當(dāng)日收付的款項(xiàng)當(dāng)日完成日記賬登記工作，做到日清月結(jié)；
4、及時(shí)了解銀行辦理相關(guān)業(yè)務(wù)的手續(xù)，提前準(zhǔn)備完畢，確保及時(shí)完成銀行結(jié)算任務(wù)；網(wǎng)銀付款時(shí)如遇到限額或其他銀行問題要及時(shí)跟銀行客戶經(jīng)理溝通，以及上報(bào)給本部門領(lǐng)導(dǎo)；
5、財(cái)務(wù)審核通過并且經(jīng)過相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)并完成全部審批流程的工資表才能發(fā)放。
6、月度末對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，做到賬實(shí)相符，并編制《現(xiàn)金盤點(diǎn)表》，出納、會計(jì)、財(cái)務(wù)經(jīng)理確認(rèn)無誤后均需簽字確認(rèn)；
7、按時(shí)提交資金日報(bào)、周報(bào)、月報(bào)、等資金報(bào)表；
8、做好財(cái)務(wù)現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、網(wǎng)銀、銀行資料、回單卡等的管理；
9、根據(jù)合同按時(shí)開具客戶發(fā)票；
10、做好合同登記、歸檔、合同臺賬管理工作；
11、上級安排的其他工作。