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崗位職責： 1、 按照公司資金管理制度和流程要求，執(zhí)行出納日常工作； 2、 日常費用的報銷、匯總，網(wǎng)銀支付錄入、回單打印及銀行對賬事宜，登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清月結(jié); 3、 實時掌握公司各賬戶資金動態(tài)，及時向上級領(lǐng)導匯報公司現(xiàn)金流; 4、 及時更新完善資金管理臺賬(包括資金余額、票據(jù)、理財、賬戶信息等臺賬)，月末進行銀行對賬，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表及現(xiàn)金、票據(jù)盤點表等; 5、 負責銀行相關(guān)檔案的日常管理與材料準備，辦理銀行相關(guān)結(jié)算業(yè)務； 6、 負責將與現(xiàn)金、銀行相關(guān)的業(yè)務錄入財務系統(tǒng)，登記入賬； 7、 開展及完善財務類內(nèi)控管理制度建設及領(lǐng)導交辦的其他工作。 崗位要求： 1、 會計、財務等相關(guān)專業(yè)本科及以上學歷，一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗； 2、 熟悉現(xiàn)金管理制度及銀行結(jié)算制度； 3、 掌握會計基本知識，熟練運用用友財務軟件和EXCEL、WORD等辦公軟件； 4、 善于處理流程性事務，良好的溝通能力、學習能力、獨立的工作能力和財務分析能力；英語可以作為工作語言； 5、 工作細致，責任心強，原則性強，具備較強的溝通協(xié)調(diào)能力和團隊協(xié)作能力。