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崗位職責(zé)：

1、根據(jù)銀行存款、現(xiàn)金收付完成收支明細(xì)表，按照收支明細(xì)表填寫出納日?qǐng)?bào)表；
2、按照公司規(guī)定，協(xié)助各部門支付貨款，支付借款以及員工的各類費(fèi)用報(bào)銷款，每月公司員工的工資發(fā)放；
3隨時(shí)關(guān)注銀行存款余額，協(xié)助各部門查詢收付款款項(xiàng)；
4、登記和跟進(jìn)借支還款報(bào)銷情況；
5、定期盤點(diǎn)在管資金，確保資金賬戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開(kāi)支；
6、銀行賬戶的開(kāi)立、變更、維護(hù)、注銷等相關(guān)事宜
7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

任職要求：

1、本科及以上學(xué)歷，有2年相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，優(yōu)秀應(yīng)屆生亦考慮。

2、熟悉企業(yè)出納工作流程，掌握銀行結(jié)算業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)軟件操作。

3、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，責(zé)任心強(qiáng)，能夠確保資金管理的準(zhǔn)確性與安全性。

4、具備良好的條理性與計(jì)劃性，能高效處理多任務(wù)并按時(shí)完成工作。

5、誠(chéng)實(shí)守信，遵守財(cái)務(wù)保密制度，無(wú)不良職業(yè)記錄。