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崗位職責(zé)： 1、負(fù)責(zé)企業(yè)現(xiàn)金、銀行存款的日常收支與記錄，確保賬實(shí)相符。 2、嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)銷審核流程，核對票據(jù)真實(shí)性、合規(guī)性后辦理支付。 3、每日盤點(diǎn)現(xiàn)金，做到“日清月結(jié)”，編制《現(xiàn)金日報(bào)表》。 4、辦理銀行開戶、銷戶、轉(zhuǎn)賬、對賬等業(yè)務(wù)，及時(shí)獲取銀行回單。 5、跟進(jìn)支票、匯票、信用證等票據(jù)的開具與保管。 6、監(jiān)控賬戶余額，預(yù)警資金短缺風(fēng)險(xiǎn)。 7、登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，定期與會計(jì)對賬。 8、整理并歸檔收付款憑證、銀行對賬單等財(cái)務(wù)單據(jù)。 9、配合審計(jì)、稅務(wù)等部門的檢查，提供所需資料。 10、協(xié)助編制資金使用計(jì)劃，優(yōu)化現(xiàn)金流管理。 11、完成購銷合同的管理與保管 12、完成上級交辦的臨時(shí)任務(wù) 任職要求： 1、大專及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會計(jì)、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。 2、熟悉《會計(jì)法》、稅務(wù)法規(guī)及銀行結(jié)算流程。 3、熟練使用財(cái)務(wù)軟件（如用友、金蝶）、Excel（需掌握VLOOKUP、數(shù)據(jù)透視表等函數(shù)）。 4、1年以上出納或相關(guān)崗位經(jīng)驗(yàn)，熟悉企業(yè)資金管理全流程。 5、高度責(zé)任心，工作細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)，能承受較強(qiáng)壓力。 6、具備風(fēng)險(xiǎn)意識，嚴(yán)守財(cái)務(wù)機(jī)密，無不良信用記錄。 7、持有會計(jì)從業(yè)資格證（如初級會計(jì)職稱）優(yōu)先。 8、良好的溝通能力，能與銀行、稅務(wù)等部門高效對接