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職責(zé)描述： 1. 根據(jù)公司資金計(jì)劃及審批意見(jiàn)，準(zhǔn)確及時(shí)完成銀行支付業(yè)務(wù)。協(xié)助辦理貸款提取及對(duì)外支付事項(xiàng)。 2. 根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，在財(cái)務(wù)金蝶系統(tǒng)中及時(shí)完成收付資金復(fù)核，對(duì)賬、結(jié)賬等工作，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符。 3. 根據(jù)公司日常經(jīng)營(yíng)需要，負(fù)責(zé)公司銀行賬戶開(kāi)立、銷(xiāo)戶、變更、維護(hù)等工作，與銀行保持緊密良好的溝通。 4. 按公司規(guī)定保管公司現(xiàn)金、銀行票據(jù)、銀行賬戶網(wǎng)銀盾、回單卡、開(kāi)戶許可證、印鑒卡等資料并做清晰登記和更新。 5. 每日編制地產(chǎn)集團(tuán)直管項(xiàng)目資金日?qǐng)?bào)并完成地產(chǎn)集團(tuán)資金日?qǐng)?bào)匯總。 6. .配合提供融資基礎(chǔ)資料，貸款提款資料填寫(xiě)及用印。 任職要求： 1. 會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理類相關(guān)專業(yè)，本科及以上學(xué)歷。 2. 持有初級(jí)以上會(huì)計(jì)師職稱者優(yōu)先。 3. 3年以上房地產(chǎn)公司出納現(xiàn)場(chǎng)工作經(jīng)驗(yàn)。 4. .熟悉房地產(chǎn)公司資金運(yùn)作，精通房地產(chǎn)項(xiàng)目的出納管理流程，熟練運(yùn)用Word和Excel辦公軟件、金蝶財(cái)務(wù)軟件者優(yōu)先。