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一、財(cái)務(wù)出納主要工作內(nèi)容 1. 現(xiàn)金管理 - 負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票、匯票的收付與保管； - 每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，確保賬實(shí)相符； - 控制現(xiàn)金限額，超額部分及時(shí)存入銀行。 2. 銀行事務(wù)處理 - 辦理銀行開(kāi)戶、轉(zhuǎn)賬、匯款、對(duì)賬等業(yè)務(wù)； - 管理銀行票據(jù)（如支票、匯票、信用證等）； - 定期打印銀行流水，核對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)。 3. 賬務(wù)記錄與核對(duì) - 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，確保日清月結(jié)； - 定期與會(huì)計(jì)核對(duì)總賬與明細(xì)賬； - 編制《資金日?qǐng)?bào)表》或《資金周報(bào)表》。 4. 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)與支付 - 審核員工報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的合規(guī)性（如發(fā)票、審批流程）； - 按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金或備用金。 5. 其他職責(zé) - 保管財(cái)務(wù)印章、空白票據(jù)及相關(guān)憑證； - 配合審計(jì)、稅務(wù)檢查等工作； -