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崗位職責： 資金日常管理： 1.負責海外銀行賬戶的管理，包括開戶、銷戶、日常變更，維護賬戶網(wǎng)銀及網(wǎng)銀盾。 2.處理海外現(xiàn)金、支票收支、保函、信用證開具等事宜。 3.負責海外資金結(jié)算工作，確保每一筆付款及時、合規(guī)與安全，完成資金賬，保證賬實一致。 4.每日反饋總部資金預(yù)算執(zhí)行情況，及時掌握總部資金流向。 資金預(yù)算與調(diào)配： 1.收集每周、每月各公司/事業(yè)部資金預(yù)算表，編制資金預(yù)算報表。 2.定期跟進資金預(yù)算執(zhí)行情況，達到資金收支事前、事中、事后監(jiān)督控制。 3.根據(jù)月度預(yù)算完成資金調(diào)配或請款，進行月度資金預(yù)測和資金偏差分析，確保資金計劃的執(zhí)行。 4.每日根據(jù)資金限額與收支情況，進行賬戶余額管理，確保余額既不超限額又不影響公司正常經(jīng)營。 5.協(xié)助上級完成企業(yè)內(nèi)部其他資金管理要求的工作推進和落地。 6.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù) 任職資格： 1、大學本科及以上學歷；英語四六級。 2、經(jīng)濟類、財會類專業(yè)都可，熟悉網(wǎng)銀等海外銀行業(yè)務(wù)； 3、有2以上金融從業(yè)經(jīng)驗，有銀行、保險、三方財富管理等工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮； 4、良好的溝通能力、分析判斷以及公關(guān)談判能力； 5、良好的抗壓能力以及開拓能力； 6、具有高度的團隊合作精神和工作熱情，傳遞正能力。