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崗位職責(zé)：
1、及時(shí)準(zhǔn)確地處理日常資金收付；
2、銀行賬戶管理，負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)公司的賬戶開立、變更、注銷等；
3、及時(shí)登記銀行存款日記賬、配合會(huì)計(jì)完成月結(jié)事項(xiàng)；
4、資金項(xiàng)目：配合管理要求推進(jìn)資金類系統(tǒng)項(xiàng)目、供應(yīng)鏈金融、資金池搭建等；
5、 銀行關(guān)系管理：建立并維護(hù)與銀行和其他金融機(jī)構(gòu)的合作關(guān)系，搭建跨境資金池，確保公司在全球范圍內(nèi)的資金流動(dòng)暢通；（加分）
6、 資金監(jiān)控與分析：定期分析資金狀況，為決策提供支持；（加分）
7、其他需要配合完成的工作等。

要求：
1、具有3年以上大型企業(yè)資金管理工作經(jīng)驗(yàn)；
2、有大型跨國企業(yè)資金管理者優(yōu)先；
3、精通資金管理，熟悉國際結(jié)算等操作流程；