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1、遵照財經(jīng)法規(guī)有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理日常 報銷工作;現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。 2、按財務制度規(guī)定掌握現(xiàn)金庫存量，不得以“白條”抵充庫存 現(xiàn)金(白條抵庫)。 3、及時登記現(xiàn)金和銀行存款的日記帳，隨時掌握銀行存款余額， 不得簽發(fā)空頭支票。按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào) 節(jié)表，交財務經(jīng)理審核。 4、保管庫存現(xiàn)金和有價證券，嚴格執(zhí)行保衛(wèi)、保密紀律，確保 庫存安全和完整。 5、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和支票。 6、及時進行核對現(xiàn)金及銀行存款明細賬，確保月末現(xiàn)金和銀行 存款與科目余額相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清。