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1、負責公司（含部分子公司）的的日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶。
2、嚴格按照公司財務制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，認真審核原始憑證。清點各部門交來的各種款項，做到有問題當時問清并及時處理。
3、按財務規(guī)定做好報銷工作和每天現(xiàn)金盤點，核對賬目，補充備用金，定期編制出納報表。
4、查實、匯報各銀行帳戶余額，定期向部門負責人匯報具體銀行存款及備用金情況，月底對庫存現(xiàn)金進行盤點，并和會計核對現(xiàn)金銀行賬，做到帳實相符。
5、收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單
6、及時核對銀行各帳戶余額表與銀行日記賬金額，編制各賬戶的銀行余額調(diào)節(jié)表，報財務負責人審簽，負責現(xiàn)金銀行日記賬打印、銀行對賬單及余額調(diào)節(jié)表裝訂事項。
7、負責現(xiàn)金、有價證券的保管工作，做好銀行支付憑證使用記錄和注銷。
8、在保障安全、準確、及時辦理資金收付業(yè)務的前提下，開展外勤工作。

任職資格：
1、資歷：本科及以上學歷，財務、會計類等相關專業(yè)，具有5年以上財務工作經(jīng)驗。
2、能力要求：
（1）具有相關財務方面的知識；
（2）有會計師從業(yè)資格證書；
（3）具有良好的人際關系，善于協(xié)調(diào)各種關系；
（4）工作嚴謹認真負責
（5）具備團隊合作精神
（6）英文優(yōu)秀者優(yōu)先