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1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的收付管理工作，做到日清月結(jié)、帳實(shí)相符；及時(shí)與銀行定期對賬。
2、負(fù)責(zé)管理銀行賬戶，具體負(fù)責(zé)開戶、變更、銷戶等各項(xiàng)工作。
3、負(fù)責(zé)支付憑證（支票、貸記憑證等）的保管和簽發(fā)支付工作。
4、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度、審批流程辦理各項(xiàng)對外資金支付業(yè)務(wù)，并進(jìn)行憑證編制。
5、負(fù)責(zé)明源成本管理軟件的資金支付登記等相關(guān)工作。
6、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)及部門需要，編制各種資金流動報(bào)表。
7、做好發(fā)票的保管、開具等工作。
8、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。