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工作崗位職責(zé)： 1.辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取，支票、匯票、發(fā)票開具、收據(jù)管理，編制現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，做好財(cái)務(wù)印鑒章及有關(guān)空白票據(jù)、發(fā)票的保管工作。 2.嚴(yán)格審批費(fèi)用報(bào)銷，簽字程序，票據(jù)粘貼規(guī)范。 3.每周六上報(bào)銀行存款余額表。 4.每周六憑證報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批蓋章。 5.每周一安排款項(xiàng)支付。 6.規(guī)范報(bào)銷制度，以參照《公司費(fèi)用報(bào)銷管理制度（試行版）》為準(zhǔn)。 7.費(fèi)用報(bào)銷區(qū)分借款單、費(fèi)用報(bào)銷單、差旅費(fèi)報(bào)銷單、付款申請(qǐng)單（項(xiàng)目提成）。 8.發(fā)票開具業(yè)務(wù)、發(fā)票未到跟進(jìn)。 9.月初工資、加班費(fèi)、個(gè)稅等計(jì)算，8號(hào)工資發(fā)放。 10.月初整理回單、票據(jù)報(bào)會(huì)計(jì)做賬。 11.個(gè)別分公司銀行業(yè)務(wù)、分公司管理費(fèi)賬單。 12.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項(xiàng)。 13.合同登記：按合同統(tǒng)一版本做好登記工作。 14.合同收款：及時(shí)跟進(jìn)合同進(jìn)度款、做好進(jìn)度備注、逾期收不回款項(xiàng)及時(shí)上報(bào)。