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每天根據(jù)收銀的日交接表，將現(xiàn)金繳入指定銀行賬戶，收轉賬支票及時存入單位銀行賬戶。
每天根據(jù)發(fā)生業(yè)務登記現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬，做到日清月結，賬實相符，賬賬相符。
根據(jù)業(yè)務的單據(jù)或會計傳遞的憑證，簽字手續(xù)齊全，按單據(jù)或原始憑證中的收款人信息直接付款。要求付款方必須與發(fā)票抬頭保持一致。
檢查原始憑證規(guī)范，領導審批簽字齊全，方可報銷。
所換取新車合格證，相關合格證的領取、交接需相關人員簽字確認。
每天填報集團的資金日報表。日報表準確及時填報（資金日報表、集團報表等）
每日向財務經(jīng)理及總經(jīng)理發(fā)送資金短信，匯報資金余額，提供準確的資金余額及各部門資金需求情況。
資金進出需留有軌跡，資金交易明細留存完整。
配合保險部做好保費返利付款及復核業(yè)務。
每月底會計記賬完畢，配合會計核對銀行存款賬和現(xiàn)金賬，編制銀行余額調整表。并進行網(wǎng)銀對賬。
付款時必須核實收款人身份。退貨及退定金、保證金等須按收款方向原路退回。
積極配合財務經(jīng)理做好銀行授信、貸后檢查等業(yè)務，確保融資需求。
準確、及時辦理資金付款、銀行貸款、銀承承兌匯票等業(yè)務，滿足經(jīng)營資金需求
積極參與商品車/零件/精品/漆輔料/車輛等的盤點。
月末準確上報財務經(jīng)理所需的內、外報表。保證資金日報明細與帳內相符。
及時做好銀行的各類年檢工作，配合審計出具各類銀行詢證。
配合集團做好貸款還息及本金工作，保證集團融資業(yè)務需求。
熟悉集團的財務制度、公司制度，積極學習新的業(yè)務知識，執(zhí)行力強。
完成領導安排的其它臨時工作。