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1、負責(zé)辦理資金收付業(yè)務(wù)，按時進行資金的報送；按現(xiàn)金管理規(guī)定存取現(xiàn)金，進行現(xiàn)金盤點，保證日清月結(jié)，賬實相符；負責(zé)保管銀行網(wǎng)銀 U 盾，進行銀行網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付款制單。
2、負責(zé)資金報送，核對各銀行流水單，月末出具各銀行銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
3、負責(zé)財務(wù)印章使用管理，對各部門涉及的財務(wù)印章使用嚴格把控，按要求完成。
4、負責(zé)完成會計資料、銀行資料、業(yè)務(wù)單據(jù)等財務(wù)資料的整理歸檔工作。
5、負責(zé)各部門涉及的銀行柜臺付款業(yè)務(wù)辦理。
6、負責(zé)各部門付款提報單據(jù)審核，及時反饋已支付款項，及未支付款項原因，每日提報次日備款情況，建立各部門付款明細臺賬。
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。