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1.按經(jīng)理的指示完成各項工作； 2.嚴(yán)格執(zhí)行國家和公司有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)定，辦理好現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)； 3.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清查盤點制度，每月底配合會計人員進行現(xiàn)金盤點工作，發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金出現(xiàn)短缺或盈余，應(yīng)查明原因把實際情況匯報經(jīng)理，不得私下取走或補足； 4.按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，規(guī)范使用支票； 5.每月及時通過飛書系統(tǒng)協(xié)同已經(jīng)執(zhí)行已付款的單據(jù)； 6.每日根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金、銀行存款收付憑證，登記現(xiàn)金、銀行存款流水賬；