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職位描述：
職責描述：
1.審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作；
2.負責銀行業(yè)務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作；
3.認真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查，做到日清月結；
4.根據(jù)公司經營管理需要，按照公司的相關規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金，保證經營管理順利進行；
5.負責妥善保管庫存現(xiàn)金，各種有價證券和空白支票，每日清查現(xiàn)金庫存，并與現(xiàn)金日記賬進行核對，無誤后編制現(xiàn)金日報表；
6.每月與銀行對賬單進行核對，根據(jù)未達賬項情況，編制銀行存款余額調節(jié)表；
7.完成領導交辦的其他工作。
任職要求：
1.會計、審計等相關專業(yè)本科以上學歷，具備1年以上相關工作經驗，具備會計從業(yè)資格證書，有會計職稱者優(yōu)先考慮；
2.熟悉會計法、稅法等國家相關法律法規(guī)，熟練操作用友財務軟件，具備必要的專業(yè)知識和專業(yè)技能；
3.熟悉現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)相關的規(guī)定以及業(yè)務流程；
4.具備良好的職業(yè)道德，愛崗敬業(yè)，服從領導；
5.具備一定的組織能力和協(xié)調能力。