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1、 嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定根據(jù)審計員審核無誤及公司經(jīng)理“一支筆”簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付業(yè)務。對重大開支項目必須經(jīng)過財務科、總經(jīng)理審核蓋章、方可辦理。 2、 嚴格按銀行核定的限額庫存現(xiàn)金，超額部分應及時存入銀行，不得以任何 名義以白條抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。 3、 妥善保管好有關印章，空白收據(jù)，空白支票。對于空白收據(jù)理力和空白支票，應專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。嚴禁簽發(fā)空頭支票，作廢支票應加蓋“作廢”戳記與存根一并保存，支票遺失時，應立即向銀行粉理掛失手續(xù)。 4、 認真登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。根據(jù)業(yè)務發(fā)生時間順序對已粉完的業(yè)務編制記帳憑證，并逐筆順序登記現(xiàn)金相符。銀行帳號存款存款余額要及時與銀行帳號對帳單核對，對未達帳項要及時查詢清楚。 5、 保管好庫存現(xiàn)金及各種有價證券，確保現(xiàn)金及有價證券完整無缺，負賠償責任。 6、 認真保管好現(xiàn)金及銀行收付憑及銀行、現(xiàn)金日記帳等檔案資料